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1、负责公司资金结算管理; 2、负责资金预算的编制、汇总和上报; 3、负责账户开立、注销、银企挂接上线工作; 4、负责网银制单(包括工会账户); 5、负责填报公司生产经营日报、经营管理部日报和半月报; 6、在线文档和司库系统填报资金预算、资金计划明细表; 7、负责核对司库系统存量银行账户信息; 8、负责公司财产险投保、续保工作、保险台账; 9、负责各用汽单位充值工作; 10、负责在共享系统中填报月度资金预算执行情况; 11、负责编制现金盘点表(含工会); 12、负责县统计局各类报表;
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