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岗位职责： （1）办理现金收付与银行结算，登记日记账，保管现金、票据及印章； （2）对接银行账户开立、注销及印鉴卡变更，维护良好银行沟通关系； （3）负责完成资金管理专项工作、资金周报、资金归集、管理，编制银行余额调节表； （4）根据公司年度经营计划，编制年度、月度资金计划，编制并上报公司资金类管理报表，建立资金状况异常预警机制； （5）负责月底对账、银行账户维护等资金相关业务； （6）每个季度银行对账单打印、每个季度银行手续费发票申请、核对； （7）各部门、各店面费用报销单审核； （8）银行网银操作U盾保管、财务专用章保管； （9）合理安排资金的使用，监控资金的流动，确保公司有足够的资金满足日常运营和发展需求。 任职要求： （1）本科及以上学历，财务、会计、财务管理等相关专业，持有中级会计职称者优先； （2）1-3 年企业出纳实操工作经验，熟悉现金管理、银行结算业务、票据处理，了解费用报销流程，有商贸、零售行业经验优先； （3）熟练使用财务软件（用友、金蝶等）及 Office 办公软件，熟练运用 Excel 进行资金台账登记、数据整理； （4）熟悉现金管理条例、银行结算制度、财务报销制度等相关财经规章制度，掌握基础财务专业知识； （5）工作严谨细致、责任心强，具备良好的数字敏感度、抗压能力及团队协作能力，恪守财务职业道德。 （6）无不良从业记录，能够独立完成岗位相关工作。
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